系统交易是每个交易者通过自己对市场的认识，再结合自己的自身特点，形成的一套适合自己的交易策略。
这套交易策略简单明了的告诉交易者应该在什么时候以什么价位、多少仓位交易什么品种，又在什么时候下需要加仓，在什么时候需要离场。
对于一个交易者，无论他是能持续赚钱，还是不能赚钱或者长期亏钱，他都有一套自己的东西。只不过对于长期亏钱的交易者来说，他的交易体系并不是太清楚，没有稳定性，永远是在不断的随意更改，而且很多人在还没建立一套真真属于自己的交易系统之前就已经被市场清逐出场了，从而使得自己没有机会再在市场中总结研究。
在清晰明了的交易策略中，一定是融入了交易者对市场的深刻认识，表达了交易者的交易思想，同时反映了交易者本身内在的素质，对人生的感悟和对人性的态度。
系统交易之所以系统是因为各种交易策略经过整合形成一个有机整体，每个交易策略都不可或缺，每个交易策略之间的相互影响相互作用，如果不是交易者自己构建的往往是不能理解的。例如有人花钱购买别人完整而又成熟的交易系统后却不能达到原先的使用效果，原因就在于不同的人对交易系统的理解上不同，会形成偏差。
一套完整的交易系统，包含很多的小的子系统，在设计上这些子系统都不应该有大的缺陷，否则会使得交易者在某天出现大的麻烦。一个让大的风险存在却没有在系统中加入处理风险的措施的交易系统是一个不成熟的交易系统，一个能让交易者使用的交易系统最起码能够经得住对数交易者的推理验证，并能在较长时间的实盘交易中逐渐改进优化。
在设计整个交易系统的过程中，交易者的交易思想是整个过程的核心。其他部分都是为了让这一核心得以实现的操作执行部分。下面一个设想的例子来说明系统交易的建立：
某个人发现这样一条统计规律，某一交易品种在5%左右的范围盘整两个月以上的话，行情有50%的可能性会出现三、四次5%左右的假突破(不会突破6%)，之后会出现一段幅度大概在25%以上的行情，这种行情一年中大概有6-7次，行情趋势在正常回调一般不超过3%。于是该交易者就针对这条统计规律设计了一套交易系统，其设计思路如下：
第一， 寻找一个在5%范围能横盘整理两个以上的交易品种。
第二， 当该交易品种突破5%的范围之后，用总资金的15%投入到该品种中，如果行情顺着趋势发展则每当进展1%的时候等量加仓一次，这样当二次加仓时结束。如果行情是假突破则在相反方向3%设置止损。如果连续四次止损则放弃交易该品种。
第三， 行情发展之后以3%水平进行跟踪止损。直到止损出局为止。
这样一个根据上述统计规律构建的交易系统就算完成了，如果市场在这一年出现了6次满足条件的情况，失败3次，出现15行情1，25%行情2次，的行情都是在假突破三次后成功的，如果使用者不理解这个系统的真正思想，那么使用者在第三次还出现假突破的时候就会对该交易系统产生怀疑，从而可能会抛弃这个交易系统。
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