一、短线风险控制原则
对于某些短线高手来说，他们有时确实能够做到买了就能涨，特别是在牛市里，在一只股票处于上升途中的时候，追逐短线给他们带来了丰厚的收益。然而，短线炒作收益大风险也大，因此对于投资者来说，就应尽可能地回避风险、争取收益。
（一）不在股价的“两端”（底部和顶部）做短线
当一只股票处于底部时，其上下波动的空间是有限的，因此做短线很难有差价可赚；而顶部区域做短线是一件风险大于收益的事情，如果没有十足的把握不宜在这一区域做短线。对于一般的投资者而言，应选择处于上升过程中的股票或经过暴跌之后的股票做短线（后者属于抢反弹性质，应作为超短线来处理）。
（二）不投入自己全部的资金来做短线
短线做对了往往能给人们带来快速致富效应，但做错了却往往是投资者的亏损之源，因而短线炒作是一件收益与风险并存，有时甚至是风险大于收益的事情，因此对于投资者来说，分散投资风险是十分必要的。其具体的做法就是合理分配中长线与短线投资的资金比例。一般而言，中长线与短线资金分配的比例以不超过6:4，并且随着股指的升高、股价的上涨，这一比例应作相应的调整，而且是短线资金所占比例应越调越低。
（三）不把短线做成长线
在实际操作当中，常常见到一些投资者往往在短线被套了的时候就转为做长线，其实这种做法是非常不理性的，也是十分错误的做法。短线与长线是完全不同的两个概念，它不仅表现在持筹时间上的不同，在选股方式与建仓成本上也有很大的不同。因此，做短线的股票就只能做短线，而不能因为被套住了进而转为长线来处理，这样做的结果往往只能使自己套得更深，从而使自己陷入非常被动的境地。因此，对于短线投资者而言，有两点是应切记的：一是要适可而止，短线投资能有10%～20%的收益（弱市之中这一收益目标更应以10%为限）就应见好就收，以免白坐一趟回头车，甚至将自己套牢；二是要设好止损位，发现行情不对时应及时出逃，以免自己被下跌行情越套越深。
（四）不频繁地进行短线操作
正如言多必失一样，频繁地进行短线操作，最终肯定有“马失前蹄”的时候，因为好运气不可能永远陪伴你。因此，投资者要谨慎地对待自己的每一次操作，特别是在自己对行情不能正确把握的时候，应停止操作，退出观望与休息，切忌盲目操作。
二、短线资金管理原则
（一）资金管理原则
（1）入市买、卖，损失不应超过资金的1/10；不过量买卖。
（2）买、卖遭损时，永不加码。
（3）仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时，应参与较少；市场处于活跃状态时，应参与较多。
（4）仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。
（二）仓位控制原则
（1）永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。
（2）根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。
（3）市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作。
（4）在市场出现波段操作机会的时候，可以重仓短线操作。
（5）在市场出现极品庄股行情机会的时候，可以三分仓中线操作。
（6）在市场出现技术分析机会的时候，可以轻仓短线操作。
（三）加仓原则
1.第一个1/3资金的使用
在大势低迷时，即跌势末期，应以短线操作为主，快进快出、高抛低吸。操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。
（1）建仓后，发觉错误，立即止损。
（2）建仓后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。
（3）在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。
2.第二个1/3资金的使用
（1）当第一份资金在获利状态且已无风险可言时，可使用第二份资金。此时，应选择明显底部放量的个股中线持有。
（2）建仓后，发觉错误，马上将第一笔资金止盈，同时，设置第二笔资金的止损位并严格执行。
3.第三个1/3资金的使用
只有在之前两份资金获利的状态下，且大势明显向好时，第三份资金才可投入。严格遵循：趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线操作、快进快出。
（四）个股组合原则
（1）不同时持有超过5只以上的个股，核心个股绝不超过3只。
（2）每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。
（五）分段原则
同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统投资者，需要设立多段买入、卖出点。
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