投资者在市场上,会碰到相当多的各种题材、板块和概念。这些题材、板 块,虽然叫法不一样,但是本质而言是一样的,都是指具有某个共同点的一群 股票,都是可以替换和通用的。
例如,“新能源概念”,也可以称为“新能源板块”。但是有些说法已经约定 俗成,成为了一种习惯性叫法。例如涉及同一行业、同一地域的,都称之为板 块,如钢铁板块、北京板块,而不会称为“钢铁概念”、“北京题材”。而“甲流 概念”,一般就不会称为“甲流板块”。
在股市中,有两个非常明显而重大的规律。
第一,就是题材炒作,或者称为概念炒作、板块炒作。任何的市场热点, 都有着相应的题材或概念。例如资产重组概念、物联网概念、人民币升值题材、新能源板块等。一个重大题材,往往能在市场中掀起巨大的炒作浪潮,构成了 短线的重要交易机会。
第二,就是联动性。具有相同题材、相同概念或者同一板块的股票,往往 呈现齐涨齐跌的走势。
市场炒作离不开题材,板块轮炒也是经常出现的市场现象。因此投资者 如果能够充分地认识和识别热点题材和板块,对于短线投资会有相当大的 帮助。
1.2.1 了解常见的题材与板块
短线投资者的入门必修课之一,就是了解常见的题材或板块,并知道每个 题材、板块的代表性品种。
下面列举一些常见的板块、题材和具有代表性的个股。如表 1-1、表 1-2 所示。
表 1-1 常见板块及代表性个股
表 1-2 常见题材及代表性个股
通常当市场方向不明朗时,题材、板块之间的转换往往会很快,熟悉几个 常见的题材、板块对投资者把握板块间的轮动有很大帮助。
1.2.2 寻找热点板块的三个角度
投资者可以从以下三个方面来发掘热点板块。
1.2.2.1 政策扶持
国家政策的变化,对股市会造成重大影响,更会直接影响股市的炒作热点。 如果国家新出台的某项政策,对某个行业或板块构成重大利好,那么该板块就 会受到市场的热烈追捧,成为市场炒作的热点板块。
例如,我国政府在 2008 年年底推出了 4 万亿元经济刺激计划,直接对水泥 板块构成重大利好,江西水泥(000789)、福建水泥(600802)等大幅上涨,成 为当时的热点品种。
1.2.2.2 社会和经济形势的新变化
社会和经济形势的重大变化,也会影响到股市炒作热点的变化。例如, 2005 年开始的人民币升值,使得金融、地产等板块成为当时的主流品种。2010 年下半年开始,我国对稀土资源的重视和保护,使稀土永磁成为热点概念,广 晟有色(600259)、包钢稀土(600111)等股票,成为当时的炒作热点。
再比如,2010 年底至 2011 年初,山东、河南、安徽等产粮大省持续干旱,市场开始高度关注水利板块,三峡水利(600116)成为炒作热点,该股出现了 连续涨停的暴涨走势,如图 1-6 所示。
图 1-6 三峡水利日 K 线
1.2.2.3 资金重点关注
有资金就有行情,投资者发掘热点板块,还需要关注资金的最新动向。这 里最主要的就是关注成交量的变化。一般热点板块的炒作,都会经历蓄势—逐 步升温—大力炒作的过程,在逐步升温的过程中,成交量将逐步放大,股价走 势也日益坚挺。如果同板块的许多股票,在走势上都呈现出这种特点,那么投 资者就可以预期,该板块很有可能成为下一阶段的热点板块。
1.2.3 发掘板块龙头的五个特征
短线炒股,就是要抓龙头。龙头股对于整体板块来说,起着火车头的作用, 先板块之动而动,后板块之落而落。炒作龙头股,不仅收益大,而且风险还最 小,是短线的绝佳交易品种。
龙头股一般具有以下几个特征。
1.2.3.1 受益最直接
板块中的龙头,往往是所在板块里,受到利好刺激最直接的品种,或者 说最为受益的品种。如高铁板块的龙头股中国南车(601766)和中国北车(601299),就是板块中受益最为直接的品种。 1.2.3.2 流通市值适中偏小一般来说,龙头股的流通市值(流通股本×股价)不能太大。太大的话, 资金难以控盘,炒作难度加大,很难起到龙头作用。但是流通市值也不能太小, 太小的话,能够容纳的资金有限,不适宜大资金进出。例如在水利板块中,龙 头股三峡水利(600116)的流通市值,在启动之初就处于整体板块的中间位置。
1.2.3.3 最先涨停
龙头股在一个板块中,起到了火车头的作用。因此一个板块一旦启动,龙 头股往往最先涨停。例如,2010 年 10 月份,煤炭股成为当时的热点板块,10 月 8 日该板块正式启动,兖州煤业(600188)在开盘不到半小时就封上涨停板。后 续的走势也说明,该股就是煤炭板块这轮行情的龙头股(如图 1-7 所示)。
图 1-7 兖州煤业日 K 线
1.2.3.4 历史地位
一般来说,板块的龙头股一旦确定,往往不会再改变。只要不是没涨过的 板块,投资者都可以从其历史走势中,找到龙头股。例如,2010 年 9 ~ 10 月的 有色金属行情,是由广晟有色(600259)发动的。那么 2011 年 2 月有色金属的 短期上涨行情,仍然由它发动。
1.2.3.5 资金参与度高
一只股票,资金参与得越多,积极性越高,那么就越容易成为龙头品种。 考察资金参与度的最重要指标,就是换手率。一般来说,换手率高的股票,往 往就是板块的龙头品种。
实战经验
随着社会和经济形势的变化,不断有新的概念、题材问世。因此短线 投资者需要紧跟时代变化,随时发现那些新概念。另外,短线炒作,讲究 一个“早”字。如果一个概念已经被炒得路人皆知,此时投资者再介入的 话,就需要格外注意风险。
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